600111:北方稀土2018年第一季度報告
股票代碼：600111 股票簡稱：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡稱：17北方02
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2018 年第一季度報告
二�一八年四月二十七日
一、重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告
內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人趙殿清、主管會計工作負責人王占成及會計機構負責
人（會計主管人員）郭平保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、公司基本情況
2.1主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比
上年度末增減(%)
總資產(chǎn) 21,697,930,611.27 20,600,877,384.71 5.33
歸屬于上市公司股 8,931,789,520.30 8,845,609,131.68 0.97
東的凈資產(chǎn)
年初至報告期末 上年初 比上年同期增減(%)
至上年報告期末
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 704,853,714.66 -54,315,830.68 -
金流量凈額
年初至報告期末 上年初 比上年同期增減（%）
至上年報告期末
營業(yè)收入 3,019,591,141.10 1,929,028,735.21 56.53
歸屬于上市公司股 109,016,894.55 74,460,155.40 46.41
東的凈利潤
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性 98,142,180.09 65,994,448.48 48.71
損益的凈利潤
加權平均凈資產(chǎn) 1.230 0.089 增加1.141個百分點
收益率（%）
基本每股收益 0.030 0.020 46.41
（元/股）
稀釋每股收益 0.030 0.020 46.41
（元/股）
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額
非流動資產(chǎn)處置損益 -272,044.25
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相
關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受 18,301,286.01
的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,103,183.77
少數(shù)股東權益影響額（稅后） -3,181,643.61
所得稅影響額 -2,869,699.92
合計 10,874,714.46
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無
限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 353,217
前十名股東持股情況
持有有 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 期末持股 比例 限售條 股份 股東
數(shù)量 (%) 件股份 狀態(tài) 數(shù)量 性質(zhì)
數(shù)量
包頭鋼鐵（集團）有限 1,089,921,219 30.00 0 質(zhì)押 348,500,000 國有法人
責任公司
包鋼集團－國泰君安證
券－16包集EB擔保及 323,940,000 8.92 0 托管 323,940,000 其他
信托財產(chǎn)專戶
嘉鑫有限公司 313,008,153 8.62 0 質(zhì)押 248,020,000 境外法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限 59,692,000 1.64 0 未知 國有法人
責任公司
包頭市鋼興實業(yè)(集團) 18,000,000 0.50 0 質(zhì)押 11,400,000 境內(nèi)非國
有限公司 有法人
香港中央結(jié)算有限公司 17,343,107 0.48 0 未知 境外法人
中國工商銀行－上證
50交易型開放式指數(shù) 15,502,125 0.43 0 未知 其他
證券投資基金
安洪剛 11,735,000 0.32 0 未知 境內(nèi)自然人
林素芳 7,487,300 0.21 0 未知 境內(nèi)自然人
吳剛 5,512,400 0.15 0 未知 境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件 股份種類及數(shù)量
流通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
包頭鋼鐵（集團）有限責任公司 1,089,921,219 人民幣普通股 1,089,921,219
包鋼集團－國泰君安證券－16包集EB 323,940,000 人民幣普通股 323,940,000
擔保及信托財產(chǎn)專戶
嘉鑫有限公司 313,008,153 人民幣普通股 313,008,153
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 59,692,000 人民幣普通股 59,692,000
包頭市鋼興實業(yè)(集團)有限公司 18,000,000 人民幣普通股 18,000,000
香港中央結(jié)算有限公司 17,343,107 人民幣普通股 17,343,107
中國工商銀行－上證50交易型開放式 15,502,125 人民幣普通股 15,502,125
指數(shù)證券投資基金
安洪剛 11,735,000 人民幣普通股 11,735,000
林素芳 7,487,300 人民幣普通股 7,487,300
吳剛 5,512,400 人民幣普通股 5,512,400
1、前十名股東中，持有公司5%以上股份的股東包
鋼（集團）公司和嘉鑫有限公司不屬于《上市公司收購
管理辦法》規(guī)定的一致行動人，不存在關聯(lián)關系；
2、前十名股東中，“包鋼集團－國泰君安證券－16
包集EB擔保及信托財產(chǎn)專戶”為公司控股股東包鋼（集
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 團）公司非公開發(fā)行可交換公司債券，由其債券受托管
理人國泰君安證券股份有限公司開立的擔保及信托專用
證券賬戶；
3、除上述事項外，包鋼（集團）公司與其他股東之
間無關聯(lián)關系或一致行動；其他股東之間是否存在關聯(lián)
關系不詳，是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的
一致行動人情況不詳。
表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量 不適用
的說明
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)
先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
資產(chǎn)負債表 期末余額 期初余額 變動比例 變動原因
項目 （%）
應收票據(jù) 959,531,023.44 573,711,969.42 67.25 公司收到未到期票據(jù)增加。
預付賬款 305,667,598.81 93,961,816.56 225.31 公司預付貨款比年初增加。
在建工程 219,163,872.96 124,506,721.96 76.03 公司未完工在建工程增加。
應付賬款 1,824,799,149.62 864,736,877.40 111.02 公司未支付的貨款增加。
預收賬款 218,128,921.01 101,248,493.61 115.44 公司預收貨款增加。
應付利息 46,829,605.23 105,417,633.52 -55.58 公司支付已計提債券利息。
專項應付款 6,884,905.66 5,000,000.00 37.70 未結(jié)題專項資金增加。
利潤表項目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例 變動原因
（%）
營業(yè)收入 3,019,591,141.10 1,929,028,735.21 56.53 鐠釹產(chǎn)品銷量，貿(mào)易收入
同比增加。
鐠釹產(chǎn)品銷量，貿(mào)易收入
營業(yè)成本 2,556,373,076.80 1,604,889,945.20 59.29 同比增加，成本相應增
加。
財務費用 83,953,609.63 38,392,426.83 118.67 公司計提債券利息同比
增加。
資產(chǎn)減值損失 -812,769.61 7,244,180.15 主要產(chǎn)品價格穩(wěn)定，計提
的存貨跌價同比減少。
投資收益 1,899,967.58 -1,637,944.47 公司收到聯(lián)營企業(yè)清算
收益。
資產(chǎn)處置收益 -272,044.25 -2,935,133.04 90.73 處置固定資產(chǎn)損失同比
減少。
其他收益 18,101,286.01 26,329,871.19 政府補助同比減少。
營業(yè)外收入 40,143.42 6,671,837.61 -99.40 稅費返還同比減少。
營業(yè)外支出 943,327.19 9,198,052.49 -89.74 公司違約支出同比減少。
所得稅費用 62,215,707.34 29,431,612.53 111.39 公司利潤總額同比增加。
可供出售金融 公司贛州晨光股權置換
資產(chǎn)公允價值 148,810,092.03 - - 為盛和資源股份，采用公
變動損益 允模式核算。
現(xiàn)金流量表 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例 變動原因
項目 （%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 704,853,714.66 -54,315,830.68 - 報告期內(nèi)，公司鐠釹產(chǎn)品
現(xiàn)金流量凈額 銷量增加，收到的貨款同
比增加。
投資活動產(chǎn)生的 -68,853,667.41 -58,429,522.56 -17.84 報告期內(nèi)，公司投資支出
現(xiàn)金流量凈額 同比減少。
籌資活動產(chǎn)生的 -129,229,575.51 2,286,117,082.94 - 報告期內(nèi)，公司籌資收到
現(xiàn)金流量凈額 的資金收入同比減少。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上
年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
法定代表人 趙殿清
日期 2018年4月27日
四、附錄
4.1財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2018年3月31日
編制單位:中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 5,540,104,730.45 5,033,501,000.23
以公允價值計量且其變動計入當 234,960.00 234,960.00
期損益的金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 959,531,023.44 573,711,969.42
應收賬款 1,471,766,641.15 1,438,654,313.38
預付款項 305,667,598.81 93,961,816.56
其他應收款 47,559,167.78 50,167,454.48
存貨 7,524,351,650.72 7,505,162,976.88
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 8,379,678.81 8,343,242.40
其他流動資產(chǎn) 559,408,277.45 620,762,000.37
流動資產(chǎn)合計 16,417,003,728.61 15,324,499,733.72
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 506,612,231.14 532,849,338.62
長期應收款 7,155,094.19 9,160,194.19
長期股權投資 67,591,397.20 67,761,087.87
投資性房地產(chǎn) 102,840,570.78 103,692,333.15
固定資產(chǎn) 2,711,166,344.78 2,734,771,325.19
在建工程 219,163,872.96 124,506,721.96
固定資產(chǎn)清理 328,309.01
無形資產(chǎn) 635,438,354.77 600,497,108.10
長期待攤費用 221,198,753.21 223,721,035.86
遞延所得稅資產(chǎn) 679,879,210.25 709,390,309.87
其他非流動資產(chǎn) 129,881,053.38 169,699,887.17
非流動資產(chǎn)合計 5,280,926,882.66 5,276,377,650.99
資產(chǎn)總計 21,697,930,611.27 20,600,877,384.71
流動負債：
短期借款 4,274,700,000.00 4,309,700,000.00
應付票據(jù) 116,506,928.92 124,280,000.00
應付賬款 1,824,799,149.62 864,736,877.40
預收款項 218,128,921.01 101,248,493.61
應付職工薪酬 95,537,858.79 101,004,318.70
應交稅費 64,619,028.58 84,709,647.53
應付利息 46,829,605.23 105,417,633.52
應付股利 54,075,613.03 54,075,613.03
其他應付款 292,970,233.19 293,741,217.69
一年內(nèi)到期的非流動負債 383,530.82 476,976.99
流動負債合計 6,988,550,869.19 6,039,390,778.47
非流動負債：
應付債券 3,588,401,011.47 3,587,794,257.76
長期應付款 11,725,476.22 11,248,499.23
專項應付款 6,884,905.66 5,000,000.00
遞延收益 260,821,800.23 265,222,126.59
遞延所得稅負債 56,857,176.93 43,742,743.05
非流動負債合計 3,924,690,370.51 3,913,007,626.63
負債合計 10,913,241,239.70 9,952,398,405.10
所有者權益
股本 3,633,066,000.00 3,633,066,000.00
資本公積 155,978,522.09 155,978,522.09
其他綜合收益 148,810,092.03 173,661,633.39
專項儲備 35,240,970.76 33,225,935.33
盈余公積 1,255,367,054.12 1,255,367,054.12
未分配利潤 3,703,326,881.30 3,594,309,986.75
歸屬于母公司所有者權益合計 8,931,789,520.30 8,845,609,131.68
少數(shù)股東權益 1,852,899,851.27 1,802,869,847.93
所有者權益合計 10,784,689,371.57 10,648,478,979.61
負債和所有者權益總計 21,697,930,611.27 20,600,877,384.71
法定代表人：趙殿清 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：郭平
母公司資產(chǎn)負債表
2018年3月31日
編制單位:中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 3,618,499,503.58 3,308,910,761.12
應收票據(jù) 334,459,365.43 365,361,812.83
應收賬款 3,989,256,019.84 4,121,261,139.62
預付款項 43,093,232.85 14,813,237.20
應收股利 46,307,450.00 46,307,450.00
其他應收款 374,303,958.72 169,767,192.07
存貨 5,871,422,694.06 5,187,118,467.30
其他流動資產(chǎn) 345,093,948.70 285,745,955.48
流動資產(chǎn)合計 14,622,436,173.18 13,499,286,015.62
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 493,646,465.14 522,883,572.62
長期股權投資 2,809,886,629.64 2,800,804,303.42
固定資產(chǎn) 679,908,591.48 689,205,116.43
在建工程 102,175,127.70 87,079,091.24
固定資產(chǎn)清理 328,309.01
無形資產(chǎn) 98,121,445.55 70,922,750.26
長期待攤費用 48,103,873.12 49,114,627.84
遞延所得稅資產(chǎn) 114,399,827.80 114,399,827.80
其他非流動資產(chǎn) 79,299,365.00 106,019,365.00
非流動資產(chǎn)合計 4,425,541,325.43 4,440,756,963.62
資產(chǎn)總計 19,047,977,498.61 17,940,042,979.24
流動負債：
短期借款 3,040,000,000.00 3,040,000,000.00
應付賬款 1,178,490,851.31 129,503,813.29
預收款項 64,859,454.78 79,351,784.64
應付職工薪酬 28,747,938.15 28,127,538.41
應交稅費 13,743,883.42 27,526,820.76
應付利息 46,542,282.32 105,212,579.36
其他應付款 132,286,443.34 127,887,611.02
流動負債合計 4,504,670,853.32 3,537,610,147.48
非流動負債：
應付債券 3,588,401,011.47 3,587,794,257.76
遞延收益 97,551,661.10 87,478,954.10
遞延所得稅負債 26,260,604.49 30,646,170.61
非流動負債合計 3,712,213,277.06 3,705,919,382.47
負債合計 8,216,884,130.38 7,243,529,529.95
所有者權益：
股本 3,633,066,000.00 3,633,066,000.00
資本公積 242,620,989.73 242,620,989.73
其他綜合收益 148,810,092.03 173,661,633.39
專項儲備 5,153,943.44 3,267,816.73
盈余公積 1,250,760,552.15 1,250,760,552.15
未分配利潤 5,550,681,790.88 5,393,136,457.29
所有者權益合計 10,831,093,368.23 10,696,513,449.29
負債和所有者權益總計 19,047,977,498.61 17,940,042,979.24
法定代表人：趙殿清 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：郭平
合并利潤表
2018年1―3月
編制單位：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 3,019,591,141.10 1,929,028,735.21
其中：營業(yè)收入 3,019,591,141.10 1,929,028,735.21
二、營業(yè)總成本 2,820,290,431.5 1,820,688,362.22
其中：營業(yè)成本 2,556,373,076.80 1,604,889,945.20
稅金及附加 18,619,262.56 23,477,493.44
銷售費用 16,573,096.66 16,087,690.33
管理費用 145,584,155.46 130,596,626.27
財務費用 83,953,609.63 38,392,426.83
資產(chǎn)減值損失 -812,769.61 7,244,180.15
投資收益（損失以“－”號填列） 1,899,967.58 -1,637,944.47
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） -272,044.25 -2,935,133.04
其他收益 18,101,286.01 26,329,871.19
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 219,029,918.94 130,097,166.67
加：營業(yè)外收入 40,143.42 6,671,837.61
減：營業(yè)外支出 943,327.19 9,198,052.49
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 218,126,735.17 127,570,951.79
減：所得稅費用 62,215,707.34 29,431,612.53
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 155,911,027.83 98,139,339.26
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 155,911,027.83 98,139,339.26
（二）按所有權歸屬分類
1.少數(shù)股東損益 46,894,133.28 23,679,183.86
2.歸屬于母公司股東的凈利潤 109,016,894.55 74,460,155.40
六、其他綜合收益的稅后凈額 148,810,092.03
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 148,810,092.03
以后將重分類進損益的其他綜合收益 148,810,092.03
1.權益法下在被投資單位以后將重分類
進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 148,810,092.03
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 304,721,119.86 98,139,339.26
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 257,826,986.58 74,460,155.40
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 46,894,133.28 23,679,183.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.030 0.020
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.030 0.020
法定代表人：趙殿清 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：郭平
母公司利潤表
2018年1―3月
編制單位：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 791,384,545.89 1,012,862,566.19
減：營業(yè)成本 506,870,106.16 868,191,372.31
稅金及附加 7,339,904.42 8,897,648.03
銷售費用 87,297.67
管理費用 29,504,487.07 30,958,448.76
財務費用 62,769,697.57 27,405,172.39
投資收益（損失以“－”號填列） 1,298,535.95 -1,161,028.08
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） -47,051.10 372,240.00
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 186,151,835.52 76,533,838.95
加：營業(yè)外收入 522,904.17 215,411.66
減：營業(yè)外支出 40,000.00 6,811,485.85
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 186,634,739.69 69,937,764.76
減：所得稅費用 29,089,406.10 11,225,162.71
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 157,545,333.59 58,712,602.05
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號 157,545,333.59 58,712,602.05
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 157,545,333.59 58,712,602.05
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 157,545,333.59 58,712,602.05
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 157,545,333.59 58,712,602.05
六、綜合收益總額 157,545,333.59 58,712,602.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：趙殿清 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：郭平
合并現(xiàn)金流量表
2018年1―3月
編制單位：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 2,175,909,184.69 1,325,302,412.44
收到的稅費返還 8,844,471.25 11,189,562.09
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 63,769,429.69 46,561,388.96
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,248,523,085.63 1,383,053,363.49
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 1,110,704,732.10 993,504,940.64
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 225,054,649.81 213,385,255.18
支付的各項稅費 117,749,776.90 141,923,433.49
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 90,160,212.16 88,555,564.86
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,543,669,370.97 1,437,369,194.17
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 704,853,714.66 -54,315,830.68
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 2,216,209.73 2,133,685.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 2,466,018.32
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
投資活動現(xiàn)金流入小計 4,682,228.05 2,133,685.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 64,085,378.35 59,963,207.56
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 9,450,517.11 600,000.00
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 73,535,895.46 60,563,207.56
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -68,853,667.41 -58,429,522.56
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金 805,000,000.00 1,025,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 1,992,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 119,625,951.36 105,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 924,625,951.36 3,122,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 840,000,000.00 685,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 138,855,526.87 45,882,917.06
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 75,000,000.00 105,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,053,855,526.87 835,882,917.06
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -129,229,575.51 2,286,117,082.94
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -59,213.99
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 506,770,471.74 2,173,312,515.71
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 4,870,836,324.29 2,726,268,159.07
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 5,377,606,796.03 4,899,580,674.78
法定代表人：趙殿清 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：郭平
母公司現(xiàn)金流量表
2018年1―3月
編制單位：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 838,471,104.30 723,623,168.87
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 183,294,934.95 226,746,507.11
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,021,766,039.25 950,369,675.98
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 54,626,366.31 77,609,458.52
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 96,862,714.51 79,532,951.26
支付的各項稅費 50,919,424.45 67,524,953.52
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 364,298,943.64 319,096,896.68
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 566,707,448.91 543,764,259.98
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 455,058,590.34 406,605,416.00
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 2,216,209.73
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 2,129,685.00
凈額
投資活動現(xiàn)金流入小計 2,216,209.73 2,129,685.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 908,978.00 2,729,474.00
投資支付的現(xiàn)金 19,450,517.11
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 20,359,495.11 2,729,474.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -18,143,285.38 -599,789.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金 600,000,000 700,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 1,992,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 600,000,000 2,692,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 600,000,000 400,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 127,326,562.50 26,510,531.25
籌資活動現(xiàn)金流出小計 727,326,562.50 426,510,531.25
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -127,326,562.50 2,265,489,468.75
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 309,588,742.46 2,671,495,095.75
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 3,308,910,761.12 1,255,079,111.36
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 3,618,499,503.58 3,926,574,207.11
法定代表人：趙殿清 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：郭平
4.2審計報告
□適用 √不適用
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