股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-037號 寶泰隆新材料股份有限公司 關于為全資子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●被擔保人名稱：七臺河寶泰隆供熱有限公司 ●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣 1,000 萬元，截至本次擔保之前，公司無對外擔保 ●本次擔保是否有反擔保：否 ●對外擔保逾期的累計數量：無 一、擔保情況概述 因業務發展需要，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司七臺河寶泰隆供熱有限公司（以下簡稱“供熱公司”）擬在中國銀行股份有限公司七臺河分行（以下簡稱“中國銀行七臺河分行”）貸款 1,000 萬元，公司為供熱公司提供連帶責任保證，保證期間為供熱公司的清償期屆滿之日起兩年，貸款利率 4.05%，還款來源 為供熱公司營業收入。 上述擔保事項已經公司第四屆董事會第五十次會議審議通過，截 至 2020 年 3 月 31 日，七臺河寶泰隆供熱有限公司資產負債率為 91.31%，根據《公司章程》第一百三十四條“為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保須提交公司股東大會審議”的規定，因此該事項須提交公司股東大會最終審議。 二、被擔保人基本情況 1、公司名稱：七臺河寶泰隆供熱有限公司 2、法定代表人：秦懷 3、注冊地址：黑龍江省七臺河市新興區北山街寶泰隆路一號 4、注冊資本：500 萬元 5、營業期限：2012 年 04 月 10 日至 2072 年 04 月 09 日 6、經營范圍：熱力供應（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 7、股東：寶泰隆新材料股份有限公司，占出資額的 100% 截至 2019 年 12 月 31 日，供熱公司資產總計 75,487,964.54 元， 負債總額 66,213,996.91 元，其中銀行貸款總額 10,000,000.00 元，流動負債總額 65,583,366.10 元，凈資產 9,273,949.63 元，凈利潤-4,824,744.44 元，營業收入 94,563,785.03 元。以上數據已經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具了《七臺河寶泰隆供熱有限公司審計報告》（眾環黑審字[2020]0034 號）。 截至 2020 年 3 月 31 日，供熱公司資產總計 79,395,622.98 元， 負債總額 72,493,686.61 元，其中銀行貸款總額 5,000,000.00 元，流動負債總額 71,885,578.30 元，凈資產 6,901,936.37 元，凈利潤-2,372,013.26 元，營業收入 45,351,070.06 元，以上數據未經審計。 三、擔保協議的主要內容 公司為全資子公司供熱公司擬在中國銀行七臺河分行貸款 1,000萬元提供連帶責任保證，如果供熱公司在任何正常還款日或提前還款日未按約定向中國銀行七臺河分行進行清償，中國銀行七臺河分行有權要求公司履行保證責任。 合同保證期間為供熱公司的清償期屆滿之日起兩年。 如供熱公司為分期清償，則保證期間為自合同生效之日起至最后一期債務履行期屆滿之日后兩年。 四、董事會意見 公司于 2020 年 5 月 22 日召開了第四屆董事會第五十次會議，以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司為全資子公司借款提供擔保》的議案，公司獨立董事出具了同意的獨立意見。 該事項須提交公司股東大會最終審議，董事會提請股東大會授權董事長與銀行簽署相關協議，董事會可按銀行要求出具相關文件和手續，不再上報董事會進行審議，同時授權財務總監并公司財務部門具體辦理相關事宜。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量 截至 2020 年 5 月 21 日，公司對外擔保金額為 0 元，無逾期擔保。 六、上網公告附件 寶泰隆新材料股份有限公司獨立董事關于公司為全資子公司借款提供擔保的獨立意見。 七、備查文件目錄 1、寶泰隆新材料股份有限公司第四屆董事會第五十次會議決議； 2、中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的七臺河寶泰隆供熱公司審計報告（眾環黑審字[2020]0034 號）； 3、七臺河寶泰隆供熱公司 2020 年第一季度財務報表。 特此公告 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二O二O年五月二十二日