浙江大東南股份有限公司 2020年半年度財務報告 （未經審計） 2020 年 08 月 浙江大東南股份有限公司 2020 年半年度財務報告 一、審計報告 半年度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1、合并資產負債表 編制單位：浙江大東南股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 429,164,804.26 298,830,045.43 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 87,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 89,619,900.93 96,388,411.40 應收款項融資 53,778,094.28 48,152,342.92 預付款項 73,648,068.93 35,199,885.31 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 611,234.77 3,230,266.37 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 213,551,354.33 154,173,469.53 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 48,145,616.25 49,858,938.43 流動資產合計 908,519,073.75 772,833,359.39 非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 1,540,813,259.85 1,613,446,588.17 在建工程 48,328,667.46 47,458,570.60 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 64,851,540.49 65,908,739.70 開發支出 商譽 長期待攤費用 350,000.00 425,000.00 遞延所得稅資產 其他非流動資產 6,645,515.00 7,721,790.66 非流動資產合計 1,660,988,982.80 1,734,960,689.13 資產總計 2,569,508,056.55 2,507,794,048.52 流動負債： 短期借款 29,107,505.84 26,316,132.20 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 82,315,054.98 89,446,637.47 預收款項 46,086,737.05 合同負債 75,845,049.19 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 8,597,290.32 7,380,497.21 應交稅費 29,961,588.17 32,542,350.50 其他應付款 4,758,558.28 3,814,922.75 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 230,585,046.78 205,587,277.18 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 70,770,582.09 74,076,625.41 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 70,770,582.09 74,076,625.41 負債合計 301,355,628.87 279,663,902.59 所有者權益： 股本 1,878,360,100.00 1,878,360,100.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 812,374,431.53 812,374,431.53 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 38,399,777.39 38,399,777.39 一般風險準備 未分配利潤 -460,981,881.24 -501,004,162.99 歸屬于母公司所有者權益合計 2,268,152,427.68 2,228,130,145.93 少數股東權益 所有者權益合計 2,268,152,427.68 2,228,130,145.93 負債和所有者權益總計 2,569,508,056.55 2,507,794,048.52 法定代表人：駱平 主管會計工作負責人：鐘民鈞 會計機構負責人：許海芳 2、母公司資產負債表 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金