證券代碼：000973        證券簡稱：佛塑科技        公告編號：2017－35

                       佛山佛塑科技集團股份有限公司

                      第九屆董事會第十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年8月11

日以傳真及專人送達的方式向全體與會人員發出了關于召開第九屆董事會第十次會議的通知，會議于2017年8月14日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，審議通過了以下議案：

     一、審議通過了《關于公司發行中期票據的議案》

    2012年4月12日，經公司2011年度股東大會審議通過了《關于公司發行中期票

據的議案》,同意公司發行中期票據8億元。2012年10月12日，公司發行了2012

年度第一期中期票據3億元，期限為自發行之日起至2017年10月15日；2013年3

月15日，公司發行了2013年度第一期中期票據5億元，期限為自發行之日起至2018

年3月18日。

    鑒于上述已發行的8億元中期票據將分別于2017年10月15日、2018年3月18

日到期，為了確保公司債務結構的持續穩定和進一步優化，降低財務風險和融資成本，為公司重大項目的實施和未來經營發展提供資金保障，公司擬重新申請注冊發行總額不超過人民幣8億元的中期票據。具體內容如下：

    1．發行規模

    本次擬發行中期票據的規模不超過8億元人民幣，在取得中國銀行間市場交易商

協會核準通知書后，將根據市場環境和公司實際資金需求在注冊有效期內擇機一次或分次發行。

    2．發行期限

    本次擬發行中期票據的期限不超過5年(含5年)。

    3．發行利率

    根據發行時市場情況確定。

    4．募集資金用途

    募集資金主要用于置換銀行貸款、調整債務結構及補充經營資金。

    5．決議有效期

    本次擬發行中期票據決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24個月內。

    6．授權事宜

    公司董事會提請股東大會授權公司經營層在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行中期票據有關的事宜，包括但不限于具體決定發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途、根據需要確定擔保方，聘請承銷機構、信用評級機構、注冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，簽署相關的文件和辦理相關的手續，以及采取其他必要的相關行動等。

    本議案尚須提交公司二�一七年第二次臨時股東大會審議。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

     二、審議通過了《關于公司發行短期融資券的議案》

    2012年8月27日，經公司2012 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司

發行短期融資券的議案》,同意公司發行短期融資券6億元。2013年5月24日，公司

發行了2013年度第一期短期融資券3億元，期限為自發行之日起365天；2014年4

月28日，公司發行了2014年度第一期短期融資券3億元，期限為自發行之日起365

天。

    至2014年5月，公司發行的2013年度第一期短期融資券3億元到期歸還結清。

當時考慮到中國銀行交易商協會核準的6億元短期融資券注冊額度在2015年5月12

日才到期，按照余額管理規定，可用余額3億元，因此，為充分使用注冊額度，滿足

公司經營和發展需要，優化公司融資結構，2015年1月26日，公司2015年第一次臨

時股東大會審議通過了《關于公司發行短期融資券的議案》，同意公司發行短期融資券3億元。2015年5月7日，公司發行了2015年度第一期短期融資券3億元，期限為自發行之日起366天。

    上述公司發行的2014年度第一期短期融資券3億元、2015年度第一期短期融資

券3億元已分別于2015年4月、2016年5月到期歸還結清。

    目前，為了滿足公司經營和發展的需要，優化公司債務結構，降低融資成本，提高資金使用效率，公司擬重新申請發行短期融資券6億元，具體內容如下：

    1.發行額度

    本次擬發行短期融資券的額度不超過6億元人民幣，在發行余額不超過中國銀行間市場交易商協會核準的注冊額度的情況下，可滾動發行。

    2.發行日期及期限

    公司將根據市場環境和公司實際資金需求，在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期內擇機一次性或分期發行。每期發行期限為1年。

    3.發行利率

    根據公司評級情況、擬發行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況確定。

    4.募集資金用途

    募集資金主要用于置換銀行貸款及補充流動資金。

    5.決議有效期

    本次擬發行短期融資券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24個月內。

    6.授權事宜

    公司董事會提請股東大會授權公司經營層在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行短期融資券有關的事宜，包括但不限于具體決定發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途、聘請承銷機構、信用評級機構、注冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，簽署相關的文件和辦理相關的手續，以及采取其他必要的相關行動等。

    本議案尚須提交公司二�一七年第二次臨時股東大會審議。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

     三、審議通過了《關于公司發行超短期融資券的議案》

    2015年1月26日，經公司2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司發

行超短期融資券的議案》，同意公司發行超短期融資券15億元。2015年10月13日，

公司發行了2015年度第一期超短期融資券2億元，期限為自發行之日起270天；2015

年12月3日，發行了2015年度第二期超短期融資券3億元，期限為自發行之日起90

天；2016年2月26日，公司發行了2016年度第一期超短期融資券2億元，期限為自

發行之日起180天；2016年5月4日，公司發行了2016年度第二期超短期融資券3

億元，期限為自發行之日起180天；2016年7月6日，公司發行了2016年度第三期

超短期融資券2億元，期限為自發行之日起180天；2016年10月27日，公司發行了

2016年度第四期超短期融資券1億元，期限為自發行之日起120天；上述公司累計發

行超短期融資券13億元，已全部到期歸還結清。

    鑒于中國銀行間市場交易商協會核準的超短期融資券有效期將于2017年9月到期。為滿足公司經營和發展的需要，優化公司債務結構，降低融資成本，提高資金使用效率，公司擬重新申請發行超短期融資券15億元，具體內容如下：

    1.發行額度

    本次擬發行超短期融資券的額度不超過15億元人民幣，在發行余額不超過中國

銀行間市場交易商協會核準的注冊額度的情況下，可滾動發行。

    2.發行日期及期限

    公司將根據市場環境和公司實際資金需求，在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期內，擇機一次性或分期、滾動發行。每期發行期限不超過270天。

    3.發行利率

    根據公司評級情況、擬發行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況確定。

    4.募集資金用途

    募集資金主要用于置換銀行貸款、補充流動資金。

    5.決議有效期

    本次擬發行超短期融資券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起 24 個月

內。

    6.授權事宜

    公司董事會提請股東大會授權公司經營層在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行超短期融資券有關的事宜，包括但不限于具體決定發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途、聘請承銷機構、信用評級機構、注冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，簽署相關的文件和辦理相關的手續，以及采取其他必要的相關行動等。

    本議案尚須提交公司二�一七年第二次臨時股東大會審議。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

     結合目前債務結構、資金使用狀況，公司擬注冊發行中期票據、短期融資券及超短期融資券，有利于公司債務結構的持續穩定和進一步優化，降低財務風險和融資成本，為公司重大項目實施和未來經營發展提供資金保障。本次申請發行中期票據、短期融資券及超短期融資券的注冊額度獲批后，公司將根據經營情況及資金需求等擇機分期發行。募集資金將主要用于置換原有的較高成本銀行長期借款、短期借款、補充流動資金等。預計債券發行后公司負債規模不會大幅增加，資產負債率也不會明顯上升。公司未來的資信狀況和生產經營收益可確保債券如期還本付息。因此，公司發行中期票據、短期融資券及超短期融資券不會對公司經營和財務狀況產生不利影響。

公司不是失信責任主體。

    四、審議通過了《關于召開公司二�一七年第二次臨時股東大會的有關事宜》

    詳見同日披露的《公司關于召開二�一七年第二次臨時股東大會的通知》。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                                          佛山佛塑科技集團股份有限公司

                                                       董事會

                                                二○一七年八月十五日