三友化工關于2017年半年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2017-057號
唐山三友化工股份有限公司
關于2017年半年度公司募集資金存放與實際使用情
況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規(guī)定，現(xiàn)將唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年半年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2017]293號”文件核準，公司非公開發(fā)行人民幣
普通股（A股）股票213,963,961股，發(fā)行價為每股6.66元，共計募集貨幣資
金人民幣1,424,999,980.26元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣38,758,963.52
元（含稅），實際募集資金凈額為人民幣1,386,241,016.74元。截止2017年6
月14日，上述募集資金已全部到位。2017年6月14日，中喜會計師事務所（特
殊普通合伙）對公司本次非公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了“中喜驗字〔2017〕第0100號”《驗資報告》。
截至2017年6月30日，公司已使用募集資金86,241,016.74元，收到銀行
存款利息扣除銀行手續(xù)費后的凈額為384,720.02元，公司募集資金專用賬戶余
額為1,300,384,720.02元。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規(guī)和部門規(guī)章的有關規(guī)定及《公司募集資金管理辦法》的要求，公司對募集資金采取了專戶 存儲管理。
2017年6月20日，公司及保薦機構（主承銷商）天風證券股份有限公司（以
下簡稱“天風證券”）與中國工商銀行股份有限公司唐山南堡支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。
截至2017年6月30日，公司募集資金專用賬戶余額為1,300,384,720.02
元。具體情況如下：
戶名 開戶銀行 賬號 專戶用途 余額（元）
唐山三友 中國工商銀行 20萬噸/年功能性、差
化工股份 股份有限公司 0403013229300064296 別化粘膠短纖維項目 1,300,384,720.02
有限公司 唐山南堡支行 和補充流動資金
三、2017年上半年募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況。
根據(jù)經(jīng)中國證監(jiān)會審核通過的公司發(fā)行申請文件及本次非公開發(fā)行實際募集資金情況，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額 將全部用于20萬噸/年功能性、差別化粘膠短纖維項目（以下簡稱“20萬噸項目”）和補充流動資金。如下表：
單位：人民幣萬元
序 項目投 募集資金擬 扣除發(fā)行費用
號 項目名稱 資總額 投入金額 后募集資金實 實施主體
際可投入金額
1 20萬噸/年功能性、差 232,000 130,000 130,000.00 唐山三友遠達
別化粘膠短纖維項目 纖維有限公司
2 補充流動資金 - 12,500 8,624.10 -
合計 142,500 138,624.10
2017年上半年募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表。
（二）募投項目先期投入及置換情況。
為保障20萬噸項目建設順利進行，在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之
前，公司己使用自籌資金預先投入。截至2017年6月21日，唐山三友遠達纖維
有限公司以自籌資金預先投入20萬噸項目的累計投資金額為人民幣89,055.11
萬元，其中可用募集資金置換的金額為人民幣74,617.95萬元。
單位：人民幣萬元
募集資金承諾 截至2017年6月 可用募集資金置
項目 投資總額 投資金額 21日自籌資金已 換的預先投入自
累計投入金額 籌資金的金額
20萬噸/年功能
性、差別化粘膠短 232,000 130,000 89,055.11 74,617.95
纖維項目
中喜會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目實際使用自 籌資金情況進行了專項審核，并于2017年6月27日出具了中喜專審字〔2017〕第0761號《關于公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的審核報告》。 2017年6月27日，公司召開2017年第二次臨時董事會，審議通過了《關于用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，董事會同意公司使用募集資金 人民幣74,617.95萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。具體情況詳見公司《關于用募集資金置換預 先投入的自籌資金的公告》（公告編號：臨2017-039號）
截至2017年6月30日，公司尚未完成上述募集資金置換工作。上述募集資
金置換工作于2017年7月20日完成。
（三）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況。
2017年6月27日，公司召開2017年第二次臨時董事會，審議通過了《關
于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項 目的進度和確保資金安全的前提下，董事會同意公司使用總額不超過人民幣5 億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，期限自公司2017年第二次臨時董事會審 議通過之日起12月內(nèi)有效。
截至2017年6月30日，公司尚未使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
（四）除上述募集資金使用情況外，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金及其他募集資金使用情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2017年6月30日，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時、真實、準確、完整地進行披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
特此公告。
附表：募集資金使用情況對照表
唐山三友化工股份有限公司董事會
2017年8月8日
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 138,624.10 2017年上半年投入募集資金總額 8,624.10
變更用途的募集資金總額 0
變更用途的募集資金 0 已累計投入募集資金總額 8,624.10
總額比例
承諾投 已變更項 募集資金承 調(diào)整后 截至期末承 2017年 截至期末 截至期末累 截至期 項目達 2017年 是否 項目可
資項目 目，含部分 諾投資總額 投資總 諾投入金額 上半年投 累計投入 計投入金額 末投入 到預定 上半年 達到 行性是
變更（如 額 (1) 入金額 金額(2) 與承諾投入 進度（%） 可使用 實現(xiàn)的 預計 否發(fā)生
有） 金額的差額 (4)＝ 狀態(tài)日 效益 效益 重大變
(3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
20萬噸
/年功
能性、
差別化 - 130,000.00 - 130,000.00 0 0 -130,000.00 0 - - - 否
粘膠短
纖維項
目
補充流 - 8,624.10 - 8,624.10 8,624.10 8,624.10 0 100 - - - -
動資金
合計 - 138,624.10 - 138,624.10 8,624.10 8,624.10 -130,000.00 - - - - -
未達到計劃進度原因 不適用
（分具體募投項目）
項目可行性發(fā)生 不適用
重大變化的情況說明
募集資金投資項目 詳見上述第三（二）項描述
先期投入及置換情況
用閑置募集資金 不適用
暫時補充流動資金情況
對閑置募集資金進行 詳見上述第三（三）項描述
現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況
用超募資金永久補充流動資金 不適用
或歸還銀行貸款情況
募集資金結余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
注1：“2017年上半年投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“2017年上半年投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。
注3：“2017年上半年實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
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