股票代碼：002190                  股票簡稱：成飛集成                  公告編號：2017-040

                        四川成飛集成科技股份有限公司

            2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

    一、募集資金基本情況

    根據四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“成飛集成”、“本公司”或“公司”）

2010年第三次臨時股東大會決議及中國證券監督管理委員會證監許可［2011］945 號文

《關于核準四川成飛集成科技股份有限公司非公開發行股票的批復》，公司于2011年6

月22日采用網下配售方式向詢價對象公開發行人民幣普通股（A股）59,302,325股，每

股面值1元，每股發行價格為17.20元，共募集資金102,000.00萬元，扣除發行費用

1,744.93萬元，實際募集資金凈額100,255.07萬元。該項募集資金已于2011年6月28

日全部到位，并經中瑞岳華會計師事務所有限公司以中瑞岳華驗字[2011]第141 號《驗

資報告》審驗確認。公司按規定一次性投入中航鋰電（洛陽）有限公司（以下簡稱“中

航鋰電”）100,000.00萬元，用于建設鋰離子動力電池項目，剩余255.07萬元以及本募

集資金賬戶產生的利息95.80萬元并扣除0.06萬元銀行手續費后，共計350.81萬元已

用于置換前期成飛集成投入該項目的自籌資金。

    截至2017年6月30日，2011年非公開發行募集資金項目的100,255.07萬元募集資

金，2017以前年度使用金額為 97,211.76 萬元（含前期置換資金），本報告期使用金額

為 2,112.91 萬元, 尚未使用募集資金金額為 930.40 萬元。募集資金專戶賬面余額為

5,495.89萬元，差異額為-4,565.49萬元。差異原因為：1、收到的銀行存款利息3,429.32

萬元；2、收到的理財投資收益1,140.05萬元。3、支付的銀行手續費、匯兌損益、管理

費等3.88萬元。

    二、募集資金存放和管理情況

    公司2011年通過非公開發行募集的100,000.00萬元資金已于2011年7月25日投

入中航鋰電，并經中瑞岳華會計師事務所有限責任公司以中瑞岳華驗字[2011]第176《驗

資報告》審驗確認。

    中航鋰電根據相關法律、法規和相關制度的有關規定，制定了《中航鋰電（洛陽）

有限公司募集資金使用管理辦法》和《中航鋰電（洛陽）有限公司募集資金管理實施細

則》，并經中航鋰電第二屆董事會第三次會議審議通過。根據該制度，對募集資金實行了

專戶存儲，在中國銀行股份有限公司洛陽高新技術產業開發區支行開設了募集資金專用

賬戶，賬號為252011875217，并于2011年8月2日與成飛集成、中國銀行股份有限公司

洛陽高新技術產業開發區支行、國泰君安證券股份有限公司共同簽署了《四川成飛集成

科技股份有限公司非公開發行募集資金專戶存儲四方監管協議》。

    上述協議與三方監管協議范本不存在差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照

履行。在使用募集資金時，本公司按照《募集資金管理制度》中的相關規定，嚴格履行

了申請和審批手續。

    截止2017年6月30日，募集資金專戶賬面余額為5,495.89萬元。

    三、本年度募集資金的實際使用情況

    本年度募集資金的實際使用情況如下表所示：

                                             2011年非公開發行募集資金使用情況對照表

                                                                2017年1-6月

編制單位：四川成飛集成科技股份有限公司                                                                                        金額單位:人民幣萬元

募集資金總額                                            100,255.07  本年度投入募集資金總額                                              2,112.91

報告期內變更用途的募集資金總額                                   -

累計變更用途的募集資金總額                                       -  已累計投入募集資金總額                                             99,324.66

累計變更用途的募集資金總額比例                                   -

承諾投資項目   是否已                                                             截至期末投資  項目達到預               是否達  項目可行性是

和超募資金投   變更項   募集資金承諾  調整后投資總  本年度投入金  截至期末累計   進度（%）(3)  定可使用狀  本報告期實  到預計  否發生重大變

     向       目（含部    投資總額        額(1)           額        投入金額(2)    ＝(2)/(1)      態日期     現的效益    效益        化

               分變更）

承諾投資項目

增資中航鋰電

建設鋰離子動      否     100,255.07    100,255.07     2,112.91      99,324.66       99.07%     2016/12/31    -3,706.61    否         否

力電池項目

承諾投資項目              100,255.07    100,255.07     2,112.91      99,324.66       99.07%     2016/12/31    -3,706.61    否         否

小計

超募資金投向

補充流動資金

超募資金投向

小計

    合計                 100,255.07    100,255.07     2,112.91      99,324.66       99.07%     2016/12/31    -3,706.61

                        根據原可研報告本募投項目計劃于2012年底基本建成，根據行業和市場發展的實際情況，公司于2012年度和2014年度對募投項目進度作

                        出調整，最終將募投項目完工日期調整至2016年12月，項目已按照調整后的計劃進度完成。

未達到計劃進度或預計收  未達到預計收益的原因主要有：（1）新能源產品更新迭代，為適應市場，公司進行產品綱領變更，對原生產線改造導致建成生產線產能低

益的情況和原因           于可行性研究報告產能，進而影響到項目預計收益；（2）新建生產線設備穩定性不足，停機維護現象頻繁發生，對生產線產能造成不利影

                        響，影響項目預計收益；（3）上半年受行業政策影響，新能源客車銷量大幅下降，受此影響項目在報告期內的收入大幅減少，影響項目預

                        計收益的實現。

項目可行性發生重大變化無

的情況說明

超募資金的金額、用途及使  不適用

用進展情況

募集資金投資項目實施地無

點變更情況

募集資金投資項目實施方無

式調整情況

                        公司2011年非公開發行共募集資金102,000.00萬元，扣除發行費用1,744.93萬元，實際募集資金凈額100,255.07萬元。該項募集資金已

                        于2011年6月28日全部到位，公司于2011年7月25日將其中100,000.00萬元一次性轉入中航鋰電（洛陽）有限公司募集資金賬戶。根

募集資金投資項目先期投   據經成飛集成第四屆董事會第二次會議及第四屆董事會第六次會議以及2010年度第三次臨時股東大會逐項審議并通過的發行方案，在本次

入及置換情況             募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，可按照相關法規規定的程序

                        以募集資金置換上述先行投入的資金。募集資金到位后，根據公司2011-030《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金公告》

                        的置換方案，公司以募集資金置換預先投入自籌資金金額為25,860.28萬元，其中：成飛集成以本次募集資金置換預先投入自籌資金350.81

                        萬元；中航鋰電以本次募集資金置換預先投入自籌資金25,509.47萬元。

                        對于公司2011年非公開發行募集資金項目，公司控股子公司中航鋰電使用閑置募集資金暫時補充流動資金六次。（1）經公司第四屆董事會

                        第十七次會議審議通過，中航鋰電使用閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準之日（2012年4月12日）

                        起不超過六個月。中航鋰電已于2012年9月26日將上述資金全部歸還至其募集資金專用賬戶；（2）經公司第四屆董事會第二十二次會議

                        以及2012年第三次臨時股東大會審議并通過，中航鋰電使用閑置募集資金15,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自股東大會批準之日

                        （2012年10月24日）起不超過六個月。中航鋰電已于2013年4月3日提前將上述資金歸還至募集資金專用賬戶；（3）經公司第四屆董事

用閑置募集資金暫時補充   會第二十七次會議以及2012年度股東大會審議并通過，中航鋰電使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自股東大會批

流動資金情況             準之日（2013年5月8日）起不超過十二個月。中航鋰電已于2014年4月18日提前將上述資金歸還至募集資金專用賬戶；（4）經公司第

                        五屆董事會第三次會議以及2013年度股東大會審議并通過，中航鋰電使用閑置募集資金15,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自成飛集

                        成2013年度股東大會批準之日（2014年5月15日）起不超過十二個月。中航鋰電已于2015年4月22日提前將上述資金歸還至募集資金專

                        用賬戶；（5）經公司第五屆董事會第十一次會議審議并通過，中航鋰電使用閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自第五

                        屆董事會第十一次會議審議通過之日起不超過十二個月。中航鋰電已于2016年4月15日將上述資金歸還至募集資金專用賬戶。（6）經公司

                        第五屆董事會第十九次會議審議通過，中航鋰電使用不超過10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自成飛集成董事會批準

                        之日起不超過八個月。中航鋰電已于2016年12月15日將上述資金歸還至募集資金專用賬戶。

項目實施出現募集資金結   截至本報告期末，2011年非公開發行募集資金項目已建設完成，募集資金專戶賬面余額為5,495.89萬元,募集資金結余原因如下：

余的金額及原因           1、項目購買設備約定質保期，質保期滿支付設備尾款，部分設備質保金尚未付清；

                        2、公司自項目實施起，對短期內暫不需使用的募集資金采取定期存款及理財，募集資金存放期間產生了一定的利息收入和理財收入。

尚未使用的募集資金用途   尚未使用的募集資金繼續存儲在公司募集資金專用賬戶上，用于支付募投項目中采購設備的質保金。

及去向

募集資金使用及披露中存無

在的問題或其他情況

    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

    2011年非公開發行項目不存在變更募集資金投資項目的情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

    公司已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，且募集資金存放、

使用、管理及披露不存在違法、違規情形。

    特此公告。

                                                四川成飛集成科技股份有限公司董事會

                                                                 2017年8月18日