智能制造投資機(jī)遇
中國(guó)制造2025總體方案公布，制造強(qiáng)國(guó)已成為國(guó)家戰(zhàn)略，智能制造迎來(lái)黃金的十年，成為投資的主線(xiàn)。
德國(guó)2013年開(kāi)始推出工業(yè)4.0戰(zhàn)略，美國(guó)去年開(kāi)始積極推工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，中國(guó)政府去年開(kāi)始重視工業(yè)4.0，今年來(lái)逐步形成了適合中國(guó)特色的制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn) 略，2015年5月18日，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)正式印發(fā)《中國(guó)制造2025》的通知，提出未來(lái)三十年逐步邁入世界制造強(qiáng)國(guó)之林，智能制造開(kāi)始迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇， 國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜擔(dān)任智能制造小組組長(zhǎng)，進(jìn)一步牽頭細(xì)化各地實(shí)施配套進(jìn)展，明確提出了智能制造示范目標(biāo)、強(qiáng)調(diào)工業(yè)創(chuàng)新、工業(yè)強(qiáng)基，提出核心零部件國(guó)產(chǎn)化目標(biāo)，高端裝備領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代將顯著加快。
考慮到中國(guó)人口紅利逐步消失、機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化開(kāi)始到了臨界點(diǎn)，去年工業(yè)機(jī)器人5.6萬(wàn)臺(tái)，已成為全球第一大國(guó)，中國(guó)制造在全球聞名，智能制造后續(xù)爆發(fā)力將是最強(qiáng)的；同時(shí)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)與各個(gè)行業(yè)融合領(lǐng)先全球，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)也將有廣闊的空間，因此，中國(guó)智能制 造將迎來(lái)黃金的十年，將是成長(zhǎng)投資的重要主線(xiàn)。同時(shí)從周期的角度，下半年經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)值得期待，工控產(chǎn)品需求也將有所回升。我們認(rèn)為，致力于提升中國(guó)自動(dòng)化水 平、裝備能力極強(qiáng)、研發(fā)能力強(qiáng)的核心零部件企業(yè)都將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。
新能源投資機(jī)遇
2015 年新能源戰(zhàn)略地位持續(xù)提升，風(fēng)光核再迎歷史性發(fā)展機(jī)遇：中國(guó)能源革命2015年加速啟動(dòng)，新能源戰(zhàn)略地位持續(xù)提升，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)提供堅(jiān) 強(qiáng)保障。2015年以來(lái)，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，新能源具備逆經(jīng)濟(jì)周期屬性，亦受益于“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略，新能源政策與項(xiàng)目投資規(guī)模有望繼續(xù)加碼。
光伏方面，2015年3月，國(guó)家能源局印發(fā)的《國(guó)家能源局關(guān)于下達(dá)2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》中確定了2015年全國(guó)新增光伏電站建設(shè)規(guī)模 17.80GW的目標(biāo)，2015年國(guó)內(nèi)將迎來(lái)裝機(jī)大年。風(fēng)電方面，上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整方案優(yōu)于征求意見(jiàn)稿，搶裝有望促進(jìn)2015年裝機(jī)規(guī)模達(dá)到25GW。
國(guó) 家能源局等部門(mén)可能計(jì)劃將“十三五”風(fēng)電最低裝機(jī)目標(biāo)由200GW上調(diào)至250GW，“十二五”第五批風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃34GW創(chuàng)歷史新高，結(jié)合即將啟動(dòng)的海上風(fēng)電，中長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)空間打開(kāi)。核電方面，2015年3月，國(guó)內(nèi)核電重啟終于兌現(xiàn)，國(guó)內(nèi)核電2016年開(kāi)始迎來(lái)開(kāi)工與核準(zhǔn)高峰，萬(wàn)億市場(chǎng)即將打開(kāi)；隨著中國(guó)核電技術(shù)的成熟和走出去戰(zhàn)略實(shí)施，核電將成為中國(guó)高端制造業(yè)的名片，打造核電出海新藍(lán)圖。
能源互聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)遇
2015年能源互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)起云涌，中期千億市場(chǎng)有待掘金：能源互聯(lián)網(wǎng)是在現(xiàn)有電網(wǎng)基礎(chǔ)上通過(guò)先進(jìn)的電力電子技術(shù)和信息技術(shù)，融合了大量的新型發(fā)電用電環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)能量和信息的雙向流動(dòng)。
能 源互聯(lián)網(wǎng)包含能源平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、軟硬件技術(shù)、基礎(chǔ)資產(chǎn)等核心要素。2015年兩大官方文件《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》、《關(guān)于改善電力運(yùn) 行、調(diào)節(jié)促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿(mǎn)發(fā)的指導(dǎo)意見(jiàn)》均不同程度的涉及能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向或核心要素，表明能源互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入官方視野。
2015年4月中下旬至今，國(guó)家能源局?jǐn)?shù)次與業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)召開(kāi)了國(guó)家能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展座談會(huì)。據(jù)媒體報(bào)道，2015年6月，國(guó)家能源局已正式確定((能源互聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃大綱》和12個(gè)支撐課題，并將穩(wěn)步推進(jìn)我國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)與發(fā)展：
第一，進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃與頂層設(shè)計(jì)，結(jié)合我國(guó)國(guó)情以及能源分布特點(diǎn)，明確我國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展思路以及整體結(jié)構(gòu)框架；
第二，集中研究能源互聯(lián)網(wǎng)中關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題，提高我國(guó)支撐能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新能力；
第三，完善相關(guān)政策措施與標(biāo)準(zhǔn)；
第四，綜合論證項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性。
根據(jù)測(cè)算，能源互聯(lián)網(wǎng)中期市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)5000億元;隨著能源市場(chǎng)化、民主化的進(jìn)一步推進(jìn)，能源互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)期市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)10000億元。
