南玻A:2019年第一季度報告全文
中國南玻集團股份有限公司2019年第一季度報告
董事長：陳琳
二零一九年四月
第一節重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人陳琳、主管會計工作負責人王健及會計機構負責人(會計主管人員)王文欣聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業收入（元） 2,222,721,514 2,629,471,994 -15.47%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 132,188,324 159,382,821 -17.06%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
益的凈利潤（元） 82,573,767 152,948,714 -46.01%
經營活動產生的現金流量凈額（元） 136,317,362 60,223,706 126.35%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
稀釋每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加權平均凈資產收益率 1.44% 1.86% -0.42%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減
總資產（元） 19,038,937,263 19,114,234,184 -0.39%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 9,241,889,126 9,103,154,571 1.52%
截止披露前一交易日的公司總股本：
截止披露前一交易日的公司總股本（股） 2,862,840,482
用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.05
注：公司前次已回購但未完成注銷的8名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計436,719股在總股本計算時予以扣除。
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 6,877,195
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統
一標準定額或定量享受的政府補助除外） 47,460,637
對外委托貸款取得的損益 5,345,912
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -736,384
其他符合非經常性損益定義的損益項目 -
減：所得稅影響額 8,049,219
少數股東權益影響額（稅后） 1,283,584
合計 49,614,557 --
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 報告期末表決權恢復的優先股股 無
149,447東總數（如有）
前10名股東持股情況
持有非流通 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 的股份數量
股份狀態 數量
前海人壽保險股份有限公司－海利年年境內非國有法人 14.81% 423,988,067
前海人壽保險股份有限公司－萬能型保境內非國有法人
險產品 3.76% 107,659,097
深圳市鉅盛華股份有限公司 境內非國有法人 2.75% 78,757,679 質押63,000,000
前海人壽保險股份有限公司－自有資金境內非國有法人 2.06% 58,877,419
中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 1.84% 52,650,444
中國銀河國際證券（香港）有限公司 境外法人 1.30% 37,313,064
UBS AG 境外法人 1.14% 32,607,190
招商證券香港有限公司 國有法人 1.03% 29,604,239
深國際控股（深圳）有限公司 國有法人 0.92% 26,450,000
VANGUARDEMERGINGMARKETS 境外法人
0.61% 17,563,848
STOCKINDEXFUND
前10名流通股股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有已上市流通股份數量
股份種類 數量
前海人壽保險股份有限公司－海利年年 423,988,067 人民幣普通股 423,988,067
前海人壽保險股份有限公司－萬能型保 人民幣普通股
險產品 107,659,097 107,659,097
深圳市鉅盛華股份有限公司 78,757,679 人民幣普通股 78,757,679
前海人壽保險股份有限公司－自有資金 58,877,419 人民幣普通股 58,877,419
中央匯金資產管理有限責任公司 52,650,444 人民幣普通股 52,650,444
中國銀河國際證券（香港）有限公司 37,313,064 境內上市外資股 37,313,064
UBS AG 32,607,190 人民幣普通股 32,607,190
招商證券香港有限公司 29,604,239 境內上市外資股 29,604,239
深國際控股（深圳）有限公司 26,450,000 人民幣普通股 26,450,000
VANGUARDEMERGINGMARKETS 境內上市外資股
STOCKINDEXFUND 17,563,848 17,563,848
上述股東中：已知前海人壽保險股份有限公司－海利年年、前海人壽保險股份有限
公司－萬能型保險產品、前海人壽保險股份有限公司－自有資金均為前海人壽保險
上述股東關聯關系或一致行動的說明 股份有限公司持股，深圳市鉅盛華股份有限公司為前海人壽保險股份有限公司一致
行動人，另一一致行動人承泰集團有限公司通過中國銀河國際證券（香港）有限公
司持股36,534,458股。除此之外，未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變
動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人或存在關聯關系。
前10名普通股股東參與融資融券業務無
情況說明（如有）
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用□不適用
單位：萬元
注釋 2019年3月31日 2018年12月31日 增減額 增減幅度
應收賬款 (1) 92,781 59,223 33,558 57%
持有待售資產 (2) - 4,598 -4,598 -100%
其他流動資產 (3) 13,756 44,533 -30,777 -69%
應付票據 (4) 27,500 10,515 16,985 162%
應付職工薪酬 (5) 12,525 26,646 -14,121 -53%
應付利息 (6) 10,066 7,361 2,705 37%
注釋 2019年1-3月 2018年1-3月 增減額 增減幅度
資產減值損失 (7) 682 463 219 47%
資產處置收益 (8) 688 -102 790 -
其他收益 (9) 4,746 758 3,988 526%
營業外收入 (10) 69 220 -151 -69%
營業外支出 (11) 142 86 56 65%
少數股東損益 (12) 375 -36 411 -
其它綜合收益 (13) -122 -203 81 -
注釋：
(1)應收賬款增加主要系玻璃產業應收賬款增加所致。
(2)持有待售資產減少主要系處置持有待售資產所致。
(3)其他流動資產減少主要系本期收回委托貸款所致。
(4)應付票據增加主要系本期新開據票據增加所致。
(5)應付職工薪酬減少主要系上年末計提的員工年終獎金已于本報告期支付所致。
(6)應付利息增加主要系本期中期票據未到付息期尚未支付所致。
(7)資產減值損失增加主要系應收賬款計提壞賬準備增加。
(8)資產處置收益增加主要系本期處置持有待售資產所致。
(9)其他收益增加主要系政府補助攤銷增加所致。
(10)營業外收入減少主要系本期政府補助略有減少所致。
(11)營業外支出增加主要系捐贈支出增加所致。
(12)少數股東損益增加主要系部分含有少數股東的子公司凈利潤增加所致。
(13)其它綜合收益增加主要系外幣報表折算差變動所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用□不適用
1、短期融資券
2016年12月14日，公司2016年第二次臨時股東大會審議通過了關于申請注冊和發行短期融資券的議案，同意公司注冊和發行短期融資券人民幣27億元，并根據公司實際資金需求和銀行間市場資金狀況，在額度有效期內分次擇機發行，且每次發行期限不超過一年，注冊額度不超過企業凈資產的40%。
2、超短期融資券
2018年5月14日，公司2017年年度股東大會審議通過了關于申請注冊發行超短期融資券的議案，同意公司注冊和發行超短期融資券，注冊金額不超過40億元（該額度不受凈資產40%的限制），額度有效期不超過二年，并根據公司實際資金需求和銀行間市場資金狀況，在額度有效期內分次擇機發行。2018年9月17日，中國銀行間市場交易商協會召開了2018年第63次注冊會議，決定接受公司總額為15億元、有效期為兩年的超短期融資券注冊。該超短期融資券由中國民生銀行股份有限公司和興業銀行股份有限公司聯席主承銷，可在注冊有效期內分期發行。
3、永續債券
2016年4月15日，公司召開2015年度股東大會審議通過了關于申請注冊和發行永續債券的議案，同意公司注冊和發行永續債券31億元，并根據公司實際資金需求和銀行間市場資金狀況，在額度有效期內分次擇機發行。
4、中期票據
2014年12月10日，中國南玻集團股份有限公司2014年第一次臨時股東大會審議通過了關于申請注冊和發行中期票據的議案，同意公司申請注冊和發行中期票據，總金額不超過12億元。2015年5月21日，中國銀行間市場交易商協會召開了2015年第32次注冊會議，決定接受公司總額為12億元、有效期為兩年的中期票據注冊。該中期票據由招商銀行股份有限公司和上海浦東發展銀行股份有限公司聯席主承銷，可在注冊有效期內分期發行。2015年7月14日，公司發行了第一期總額為12億元、期限為5年的中期票據，發行利率為4.94%，兌付日為2020年7月14日。
2016年4月15日，公司召開2015年度股東大會審議通過了關于申請注冊和發行中期票據的議案，同意公司注冊和發行中期票據8億元，并根據公司實際資金需求和銀行間市場資金狀況，在額度有效期內分次擇機發行。2018年3月2日，中國銀行間市場交易商協會召開了2018年第14次注冊會議，決定接受公司總額為8億元、有效期為兩年的中期票據注冊。該中期票據由上海浦東發展銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司聯席主承銷，可在注冊有效期內分期發行。2018年5月4日，公司發行了第一期總額為8億元、期限為3年的中期票據，發行利率為7%，兌付日為2021年5月4日。
2017年5月22日，公司召開2016年度股東大會審議通過了關于申請注冊和發行中期票據的議案，同意公司注冊和發行中期票據10億元，并根據公司實際資金需求和銀行間市場資金狀況，在額度有效期內分次擇機發行。
有關資料可在中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）以及中國貨幣網（www.chinamoney.com.cn）上查閱。
5、公開發行公司債券
2017年3月2日，2017年第二次臨時股東大會審議通過了《關于面向合格投資者公開發行公司債券方案的議案》，2019年2月27日，2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于延長面向合格投資者公開發行公司債券股東大會決議有效期的議案》，同意公司發行公司債券，發行總額不超過人民幣20億元，期限不超過10年。
6、報告期內中期票據持有人會議的召開情況
2019年1月8日，公司因回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的減資事項，發布了《關于召開中國南玻集團股份有限公司2015年度第一期中期票據持有人會議的公告》、《關于召開中國南玻集團股份有限公司2018年度第一期中期票據持有人會議的公告》。2019年1月22日，公司2015年第一期中期票據持有人會議、2018年第一期中期票據持有人會議以非現場方式召開并進行表決，2015年度第一期中期票據持有人會議及2018年度第一期中期票據持有人會議因出席會議的持有人所持有的表決權數額未達到總表決權的三分之二以上，本次會議未生效。
7、委托貸款
公司于2018年12月21日召開第八屆董事會臨時會議審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案》。公司通過光大銀行深圳南山支行向騰沖市越州水務投資開發有限責任公司發放委托貸款，委托貸款總金額為人民幣3億元。本次委托貸款的有效期限為3個月，委托貸款年化利率為8.5%。2019年3月22日，上述委托貸款本金和收益已按合同約定到期收回。
股份回購的實施進展情況
□適用√不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□適用√不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、對2019年1-6月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
□適用√不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。
八、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
第四節財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：中國南玻集團股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 2,367,406,487 2,226,447,720
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 1,446,468,814 1,311,608,760
其中：應收票據 518,658,477 719,375,448
應收賬款 927,810,337 592,233,312
預付款項 102,966,630 91,176,675
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 213,754,669 207,424,295
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 753,404,127 600,139,750
合同資產
持有待售資產 45,983,520
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 137,555,392 445,327,449
流動資產合計 5,021,556,119 4,928,108,169
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 9,754,386,128 9,930,843,775
在建工程 2,578,710,963 2,559,179,442
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 1,042,727,117 1,035,731,324
開發支出 63,358,454 74,549,257
商譽 376,720,156 376,720,156
長期待攤費用 12,278,598 12,746,609
遞延所得稅資產 135,084,054 139,529,518
其他非流動資產 54,115,674 56,825,934
非流動資產合計 14,017,381,144 14,186,126,015
資產總計 19,038,937,263 19,114,234,184
流動負債：
短期借款 2,907,911,732 2,922,679,590
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 1,407,340,246 1,315,009,263
預收款項 193,978,924 206,631,008
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 125,250,903 266,459,151
應交稅費 99,658,810 111,967,365
其他應付款 514,488,917 552,751,187
其中：應付利息 100,660,637 73,612,703
應付股利 2,827,373 2,846,362
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 769,577,381 819,448,742
其他流動負債 300,000 300,000
流動負債合計 6,018,506,913 6,195,246,306
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 2,306,137,500 2,315,700,000
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 536,586,830 529,910,796
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 564,376,142 601,825,780
遞延所得稅負債 21,412,781 22,118,840
其他非流動負債
非流動負債合計 3,428,513,253 3,469,555,416
負債合計 9,447,020,166 9,664,801,722
所有者權益：
股本 2,862,840,482 2,863,277,201
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,101,170,945 1,095,339,421
減：庫存股 275,555,628 277,180,983
其他綜合收益 3,858,321 5,080,234
專項儲備 6,816,584 6,068,600
盈余公積 924,305,375 924,305,375
一般風險準備
未分配利潤 4,618,453,047 4,486,264,723
歸屬于母公司所有者權益合計 9,241,889,126 9,103,154,571
少數股東權益 350,027,971 346,277,891
所有者權益合計 9,591,917,097 9,449,432,462
負債和所有者權益總計 19,038,937,263 19,114,234,184
法定代表人：陳琳 主管會計工作負責人：王健 會計機構負責人：王文欣
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 1,157,296,686 1,700,726,151
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款
其中：應收票據
應收賬款
預付款項 821,265 438,167
其他應收款 3,384,540,626 2,912,516,245
其中：應收利息
應收股利
存貨
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 300,000,000
流動資產合計 4,542,658,577 4,913,680,563
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款 1,200,000,000 1,200,000,000
長期股權投資 4,969,220,435 4,964,696,831
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 19,707,895 20,926,071
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 732,793 879,146
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產 1,711,338 732,038
非流動資產合計 6,191,372,461 6,187,234,086
資產總計 10,734,031,038 11,100,914,649
流動負債：
短期借款 2,050,000,000 2,000,000,000
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 150,209,636 261,024
預收款項
合同負債
應付職工薪酬 6,383,825 41,096,020
應交稅費 2,223,489 1,099,231
其他應付款 1,161,989,965 1,668,587,218
其中：應付利息 55,455,963 41,572,125
應付股利 2,827,373 2,846,362
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 3,370,806,915 3,711,043,493
非流動負債：
長期借款 2,000,000,000 2,000,000,000
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 184,088,245 184,642,520
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,184,088,245 2,184,642,520
負債合計 5,554,895,160 5,895,686,013
所有者權益：
股本 2,862,840,482 2,863,277,201
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,245,998,259 1,240,166,735
減：庫存股 275,555,628 277,180,983
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 938,850,735 938,850,735
未分配利潤 407,002,030 440,114,948
所有者權益合計 5,179,135,878 5,205,228,636
負債和所有者權益總計 10,734,031,038 11,100,914,649
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 2,222,721,514 2,629,471,994
其中：營業收入 2,222,721,514 2,629,471,994
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 2,112,290,384 2,449,790,563
其中：營業成本 1,710,257,358 1,983,212,565
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 26,974,283 37,091,336
銷售費用 82,460,250 79,742,352
管理費用 123,978,598 171,498,676
研發費用 79,671,948 81,471,157
財務費用 82,123,543 92,147,066
其中：利息費用 87,627,795 96,320,142
利息收入 6,719,497 10,389,262
資產減值損失 6,824,404 4,627,411
信用減值損失
加：其他收益 47,460,637 7,579,659
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填
列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
資產處置收益（損失以“-”號填列） 6,877,195 -1,023,284
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 164,768,962 186,237,806
加：營業外收入 687,874 2,200,396
減：營業外支出 1,424,258 861,285
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 164,032,578 187,576,917
減：所得稅費用 28,094,174 28,552,401
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 135,938,404 159,024,516
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 135,938,404 159,024,516
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 132,188,324 159,382,821
2.少數股東損益 3,750,080 -358,305
六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,221,913 -2,029,007
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后
凈額 -1,221,913 -2,029,007
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合
收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 -1,221,913 -2,029,007
1.權益法下可轉損益的其他綜合收
益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動
損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收
益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額 -1,221,913 -2,029,007
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈
額
七、綜合收益總額 134,716,491 156,995,509
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 130,966,411 157,353,814
歸屬于少數股東的綜合收益總額 3,750,080 -358,305
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀釋每股收益 0.05 0.06
法定代表人：陳琳 主管會計工作負責人：王健 會計機構負責人：王文欣
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 20,108,542 14,497,732
減：營業成本
稅金及附加 220,610 125,403
銷售費用
管理費用 22,307,483 36,644,195
研發費用 8,833
財務費用 31,366,290 8,614,081
其中：利息費用 36,970,255 17,912,092
利息收入 5,862,210 9,650,504
資產減值損失 -3,481 761
信用減值損失
加：其他收益 678,275 470,940
投資收益（損失以“－”號填
列）
其中：對聯營企業和合營企
業的投資收益
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
資產處置收益（損失以“-”號
填列） 2,440
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -33,112,918 -30,413,328
加：營業外收入 127,450
減：營業外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
列） -33,112,918 -30,285,878
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -33,112,918 -30,285,878
（一）持續經營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列） -33,112,918 -30,285,878
（二）終止經營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
變動額
2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允
價值變動
4.企業自身信用風險公允
價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益
2.其他債權投資公允價值
變動
3.可供出售金融資產公允
價值變動損益
4.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值
準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -33,112,918 -30,285,878
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 2,268,333,166 2,585,745,573
客戶存款和同業存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現
金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還 1,825,553 8,714,717
收到其他與經營活動有關的現 26,891,640 19,321,411
金
經營活動現金流入小計 2,297,050,359 2,613,781,701
購買商品、接受勞務支付的現金 1,445,370,845 1,794,681,827
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現
金
為交易目的而持有的金融資產
凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的
現金 418,315,107 421,471,968
支付的各項稅費 138,793,875 182,508,067
支付其他與經營活動有關的現
金 158,253,170 154,896,133
經營活動現金流出小計 2,160,732,997 2,553,557,995
經營活動產生的現金流量凈額 136,317,362 60,223,706
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額 334,400 1,772,886
處置子公司及其他營業單位收
到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現
金 209,085 3,249,483
投資活動現金流入小計 543,485 5,022,369
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金 127,234,513 112,300,336
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支
付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現 606,824 14,102,400
金
投資活動現金流出小計 127,841,337 126,402,736
投資活動產生的現金流量凈額 -127,297,852 -121,380,367
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金 835,500,000 850,600,000
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現
金 500,000,000 303,833
籌資活動現金流入小計 1,335,500,000 850,903,833
償還債務支付的現金 930,211,970 545,750,000
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金 62,397,350 81,914,082
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現
金 359,331,565 213,115,386
籌資活動現金流出小計 1,351,940,885 840,779,468
籌資活動產生的現金流量凈額 -16,440,885 10,124,365
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響 -1,620,779 -4,370,245
五、現金及現金等價物凈增加額 -9,042,154 -55,402,541
加：期初現金及現金等價物余額 2,225,126,913 2,459,753,165
六、期末現金及現金等價物余額 2,216,084,759 2,404,350,624
6、母公司現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現
金 12,431,042 10,761,525
經營活動現金流入小計 12,431,042 10,761,525
購買商品、接受勞務支付的現金
支付給職工以及為職工支付的
現金 51,404,986 38,812,139
支付的各項稅費 1,047,643 701,230
支付其他與經營活動有關的現
金 8,308,180 4,822,289
經營活動現金流出小計 60,760,809 44,335,658
經營活動產生的現金流量凈額 -48,329,767 -33,574,133
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額 2,440
處置子公司及其他營業單位收
到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流入小計 2,440
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金 1,522,855 262,260
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支
付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流出小計 1,522,855 262,260
投資活動產生的現金流量凈額 -1,522,855 -259,820
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 700,000,000 500,000,000
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現
金 152,171,097
籌資活動現金流入小計 700,000,000 652,171,097
償還債務支付的現金 650,000,000 250,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付 22,874,958 19,945,850
的現金
支付其他與籌資活動有關的現
金 670,685,645
籌資活動現金流出小計 1,343,560,603 269,945,850
籌資活動產生的現金流量凈額 -643,560,603 382,225,247
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響 -17,160 -33,040
五、現金及現金等價物凈增加額 -693,430,385 348,358,254
加：期初現金及現金等價物余額 1,699,514,334 1,680,672,390
六、期末現金及現金等價物余額 1,006,083,949 2,029,030,644
二、財務報表調整情況說明
1、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
□適用√不適用
2、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□適用√不適用
三、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是√否
公司第一季度報告未經審計。
中國南玻集團股份有限公司
董事會
二�一九年四月二十六日
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